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    公募基金也要玩“侧袋账户?#20445;?#26368;新进展来了

    来源:未知 编辑:四川新闻 时间:2019-03-30
    导读: 公募基金也要玩“侧袋账户?#20445;?#26368;新进展来了 中国基金报记者 方丽 陆慧婧 近年来流动性风险频出,让市场寻求各种新的解决方案,在专户产品、私募产品都曾经有过实践的“侧袋账户

    公募基金也要玩“侧袋账户?#20445;?#26368;新进展来了

    中国基金报记者 方丽 陆慧婧

    近年来流动性风险频出,让市场寻求各种新的解决方案,在专户产品、私募产品都曾经有过实践的“侧袋账户”模式似乎要在公募基金打开空间。

    中国基金报记者获悉,目前监管层针对公募基金侧袋账户机制正在小范围征求意见。不过,是否要在公募基金推行侧袋账户机制,?#28304;的?#20805;分?#25945;鄭?#30446;前尚未定论。

    或召开征求意见研讨会

    据中国基金报记者获悉,目前监管层针对公募基金侧袋账户正在小范围征求意见,近期召开了相关主题研讨会。

    一位?#30340;?#20154;士透露,近年流动性风险事件频出,?#30340;?#20063;曾提及这一办法,目前监管层正在推动,行?#30340;?#37096;分基金公司参与了研讨。

    侧袋账户是指当基金组合中某一项或几项资产流动性缺失?#20445;?#22240;无法有效对这些资产进行估值,可以将这部分资产另袋存放,称之为侧袋,其余正常资产称为主袋。投资者赎回基金资产?#20445;?#20808;得到主袋资产对应的现金,待侧袋资产交易活跃后再向当时持有的客户兑现那部分现金。

    “侧袋账户机制”在专户产品、私募产品都曾有过实践。2011年9月至2012年初,兴业全球(340006)基金(现在的兴全基金)旗下专户产品——兴业趋势(163402)一号成功实践侧袋账户的交易结算机制,这是国内基金行业首例。

    去年年末,交易所牵头基金公司研究关于组?#38505;?#22522;金的试点项目,组?#38505;?#22522;金的投资范围或从交易所可质押回购的债券库中选择,未来或能够纳入债券可质押回购标的物名单。

    一位产品设计人士透露,“我们在设计组?#38505;?#22522;金时提过侧袋交易,执行起来可能主要是技术层面的问题,系?#25104;?#32423;改造,需要和托管机构协商。”他表示,“侧袋账户”设置对定期开放类产品确实很有帮助。

    值得一提的是,基金业协会本周五发布的《单一资产管理计划资产管理合同内容与格式指引(试?#23567;?#20013;,就明确显示,按照会计准则订明估值方法,使用侧袋估值等特殊估值方法的,应进行明确约定,并在风险揭示书进行特别揭示。

    侧袋账户或可应对流动性风险

    最近一两年,债券违约风险频发,持仓基金如何才能较为准确地给问题债券估值,这一难题给?#30340;?#24102;来不少困扰。

    “我们公司也研究过侧袋账户,个人觉得如果出现流动性风险通过侧袋账户处理可以实现风险资产分离,资产清算更清晰。”据一位产品设计人士表示,现存在基金运作中确实存在出现流动性问题处置难问题。

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